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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 2 833.00 | 1 099.00 | 3 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 857.00 | 3 058.00 | 43 799.00 | 46 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 021.00 | 3 058.00 | 73 963.00 | 77 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 2 000.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 242.00 | 881.00 | | 1 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | 3 061.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 55 358.00 | 52 942.00 | | 55 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 213.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 7 964.00 | | 8 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 7 781.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 606.00 | 15 958.00 | | 18 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 963.00 | 68 900.00 | | 73 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 606.00 | 15 958.00 | | 18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 1 382.00 | | 1 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 83.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 299.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 092.00 | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 900.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 29 063.00 | 32 117.00 | | 29 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 035.00 | 6 520.00 | | 7 035.00 |
YT Sous‐traitance | 12 153.00 | 9 060.00 | | 12 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 665.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 1 757.00 | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 017.00 | 13 311.00 | | 14 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 390.00 | 6 497.00 | | 6 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 567.00 | 48 597.00 | | 49 567.00 |