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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AP Constructions | 3 244.00 | 355.00 | 2 889.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 115.00 | 42 715.00 | 110 400.00 | 153 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 742.00 | 45 452.00 | 113 290.00 | 158 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 263.00 | 3 067.00 | 217 196.00 | 220 263.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 863.00 | 3 067.00 | 314 796.00 | 317 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 605.00 | 48 519.00 | 428 086.00 | 476 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
DL TOTAL (I) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DP Provisions pour risques | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
EA Autres dettes | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 613.00 | | | 356 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 086.00 | | | 428 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 423.00 | | | 257 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 458.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 158 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 156 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 890.00 | 438.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 508.00 | 438.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UX Autres créances clients | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 868.00 | 19 678.00 | 80 385.00 | 118 868.00 |
VI Groupe et associés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 436.00 | 234 436.00 | | 234 436.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 613.00 | 257 423.00 | 80 385.00 | 356 613.00 |