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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AP Constructions | 3 244.00 | 681.00 | 2 563.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 500.00 | 74 326.00 | 91 174.00 | 165 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 127.00 | 77 389.00 | 93 738.00 | 171 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 563.00 | 77 389.00 | 426 174.00 | 503 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 687.00 | 44 548.00 | | 34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 99 235.00 | 64 548.00 | | 99 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 220.00 | 118 907.00 | | 99 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 951.00 | 82 436.00 | | 80 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 326.00 | 73 607.00 | | 78 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 442.00 | 53 675.00 | | 68 442.00 |
EA Autres dettes | | 27 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 939.00 | 356 613.00 | | 326 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 174.00 | 428 086.00 | | 426 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 742.00 | | 13 137.00 | 158 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 171 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 168 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 360.00 | | 13 137.00 | 156 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452.00 | 32 346.00 | 409.00 | 45 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 32 346.00 | 409.00 | 43 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 190.00 | 19 844.00 | 79 346.00 | 99 190.00 |
VI Groupe et associés | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 902.00 | 159 902.00 | | 159 902.00 |
VW T.V.A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 939.00 | 247 593.00 | 79 346.00 | 326 939.00 |