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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AP Constructions | 3 244.00 | 1 060.00 | 2 184.00 | 3 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 602.00 | 103 755.00 | 59 848.00 | 163 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358.00 | 103.00 | 255.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 586.00 | 107 300.00 | 62 286.00 | 169 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CF Disponibilités | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 921.00 | | 372 921.00 | 372 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 507.00 | 107 300.00 | 435 207.00 | 542 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 235.00 | 42 548.00 | | 77 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | 34 687.00 | | 38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 137 903.00 | 99 235.00 | | 137 903.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 370.00 | 99 220.00 | | 79 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 80 951.00 | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 78 326.00 | | 73 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 68 442.00 | | 52 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 803.00 | 326 939.00 | | 231 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 207.00 | 426 174.00 | | 435 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 469.00 | 247 593.00 | | 172 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 157.00 | | 7 609.00 | 169 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 169 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 167 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 775.00 | | 7 609.00 | 166 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 442.00 | 34 205.00 | 4 347.00 | 77 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | 34 205.00 | 4 347.00 | 75 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 346.00 | 20 011.00 | 59 335.00 | 79 346.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 803.00 | 172 469.00 | 59 335.00 | 231 803.00 |