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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 769.00 | 5 762.00 | 39 007.00 | 44 769.00 |
AX Avances et acomptes | 1 217 731.00 | | 1 217 731.00 | 1 217 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 501.00 | 5 762.00 | 1 256 739.00 | 1 262 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 333.00 | | 228 333.00 | 228 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 834.00 | 5 762.00 | 1 485 072.00 | 1 490 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
DL TOTAL (I) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 328.00 | | | 831 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 318.00 | | | 545 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 785.00 | | | 1 418 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 072.00 | | | 1 485 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 785.00 | | | 1 418 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 168.00 | | 854 168.00 | 854 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 168.00 | | 854 168.00 | 854 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 783.00 | | | 879 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 496.00 | | | 814 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 751.00 | | | 259 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 267 000.00 | 44 769.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 269.00 | | 1 262 501.00 | 49 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | | 1 217 731.00 | 49 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 762.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 318.00 | 545 318.00 | | 545 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VB T. V. A. | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 831 328.00 | 831 328.00 | | 831 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 785.00 | 1 418 785.00 | | 1 418 785.00 |