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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 769.00 | 13 224.00 | 31 546.00 | 44 769.00 |
AX Avances et acomptes | 1 117 718.00 | | 1 117 718.00 | 1 117 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 487.00 | 13 224.00 | 1 149 264.00 | 1 162 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CF Disponibilités | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 441.00 | | 322 441.00 | 322 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 928.00 | 13 224.00 | 1 471 705.00 | 1 484 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 903.00 | | | -17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 437.00 | | | 1 386 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 321.00 | | | 1 423 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 705.00 | | | 1 471 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 321.00 | | | 1 423 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 189.00 | | 554 189.00 | 554 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 189.00 | | 554 189.00 | 554 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 222.00 | | | 567 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 125.00 | | | 585 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 903.00 | | | -17 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 512 905.00 | | | 512 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 501.00 | | | 1 262 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 014.00 | | 1 162 487.00 | 100 014.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 014.00 | | 1 117 718.00 | 100 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 731.00 | | | 1 217 731.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 7 462.00 | | 5 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | 7 462.00 | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UX Autres créances clients | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 437.00 | 1 386 437.00 | | 1 386 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 214.00 | 293 214.00 | | 293 214.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 321.00 | 1 423 321.00 | | 1 423 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
ST Autres comptes | 520 508.00 | | | 520 508.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 117 842.00 | | | 1 117 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 707.00 | | | 532 707.00 |