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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 769.00 | 20 685.00 | 24 084.00 | 44 769.00 |
AX Avances et acomptes | 1 015 700.00 | | 1 015 700.00 | 1 015 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 470.00 | 20 685.00 | 1 039 785.00 | 1 060 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CF Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 076.00 | | 121 076.00 | 121 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 186.00 | 20 685.00 | 1 392 501.00 | 1 413 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 693.00 | | | -50 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 207.00 | | | 1 380 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 810.00 | | | 1 394 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 501.00 | | | 1 392 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 810.00 | | | 1 394 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 487.00 | | | 1 162 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 017.00 | | 1 060 470.00 | 102 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | | 1 015 700.00 | 102 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 718.00 | | | 1 117 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 7 462.00 | | 13 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 224.00 | 7 462.00 | | 13 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 180 036.00 | 180 036.00 | | 180 036.00 |
VB T. V. A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 207.00 | 1 380 207.00 | | 1 380 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 596.00 | 339 596.00 | | 339 596.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 810.00 | 1 394 810.00 | | 1 394 810.00 |