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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 724 976.00 | | 37 724 976.00 | 37 724 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 025 100.00 | | 53 025 100.00 | 53 025 100.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 430 193.00 | | 430 193.00 | 430 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 366.00 | | 490 366.00 | 490 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 168 924.00 | | 54 168 924.00 | 54 168 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 15 300 123.00 | | 15 300 123.00 | 15 300 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 653 458.00 | | 653 458.00 | 653 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 883.00 | -1 800.00 | | -264 883.00 |
DL TOTAL (I) | -266 682.00 | -1 799.00 | | -266 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 082 648.00 | | | 46 082 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348 111.00 | | | 8 348 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 1 800.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 435 605.00 | 1 800.00 | | 54 435 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 168 924.00 | 1.00 | | 54 168 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 906.00 | 1 800.00 | | 3 815 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 480.00 | | | 1 369 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 362.00 | 1 800.00 | | 1 634 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 883.00 | -1 800.00 | | -264 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 390 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 487 202.00 | 52 903 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 487 202.00 | 52 903 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 390 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 226 679.00 | 42 535.00 | | 8 226 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 603 544.00 | 196 107.00 | | 37 603 544.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 033 406.00 | 3 719 282.00 | 18 712 721.00 | 46 033 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 319 588.00 | | | 70 319 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 102 038.00 | | | 16 102 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 663 544.00 | 196 107.00 | 37 467 437.00 | 37 663 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 314 174.00 | 3 815 906.00 | 18 712 721.00 | 54 314 174.00 |