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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 990 620.00 | | 31 990 620.00 | 31 990 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 290 744.00 | | 47 290 744.00 | 47 290 744.00 |
BZ Autres créances | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 2 216 708.00 | | 2 216 708.00 | 2 216 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 968.00 | | 438 968.00 | 438 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 440.00 | | 2 715 440.00 | 2 715 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 006 185.00 | | 50 006 185.00 | 50 006 185.00 |
CU Autres participations | 15 300 123.00 | | 15 300 123.00 | 15 300 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -802 581.00 | -440 144.00 | | -802 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 432.00 | -362 437.00 | | -366 432.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 013.00 | -802 580.00 | | -1 169 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 874 547.00 | 34 799 220.00 | | 30 874 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296 062.00 | 14 690 840.00 | | 20 296 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 175 198.00 | 49 494 650.00 | | 51 175 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 006 185.00 | 48 692 069.00 | | 50 006 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 222 656.00 | 49 494 650.00 | | 14 222 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 510.00 | 618 641.00 | | 623 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 943.00 | 981 078.00 | | 989 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 432.00 | -362 437.00 | | -366 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 667 234.00 | | 623 511.00 | 46 667 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 290 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 290 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667 234.00 | | 623 511.00 | 46 667 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 591.00 | | 53 622.00 | 492 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 591.00 | | 53 622.00 | 492 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 077 995.00 | 236 049.00 | | 6 077 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 990 621.00 | 1 242 152.00 | 30 748 469.00 | 31 990 621.00 |
VC Groupe et associés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 874 547.00 | 3 698 148.00 | 14 893 610.00 | 30 874 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 218 067.00 | 14 218 067.00 | | 14 218 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 924 673.00 | | | 3 924 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 050 212.00 | 1 301 743.00 | 30 748 469.00 | 32 050 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 175 199.00 | 18 156 854.00 | 14 893 610.00 | 51 175 199.00 |