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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 748 468.00 | | 30 748 468.00 | 30 748 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 048 592.00 | | 46 048 592.00 | 46 048 592.00 |
BZ Autres créances | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 280 052.00 | | 280 052.00 | 280 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 775.00 | | 339 775.00 | 339 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 934 581.00 | | 46 934 581.00 | 46 934 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
CU Autres participations | 15 300 123.00 | | 15 300 123.00 | 15 300 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 546 213.00 | | 546 213.00 | 546 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -79 099.00 | -266 682.00 | | -79 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 045.00 | 187 583.00 | | -361 045.00 |
DL TOTAL (I) | -440 143.00 | -79 098.00 | | -440 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 632 164.00 | 42 314 130.00 | | 38 632 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738 167.00 | 10 394 742.00 | | 8 738 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 9 078.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 374 725.00 | 52 717 951.00 | | 47 374 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 934 581.00 | 52 638 853.00 | | 46 934 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 792 514.00 | 10 692 138.00 | | 6 792 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 174.00 | 1 310 653.00 | | 659 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 220.00 | 1 123 070.00 | | 1 020 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 045.00 | 187 583.00 | | -361 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 340 220.00 | | | 51 340 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 291 628.00 | 46 048 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291 628.00 | 46 048 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 340 220.00 | | | 51 340 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 841 945.00 | 58 954.00 | | 5 841 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 748 469.00 | 323 483.00 | 30 424 986.00 | 30 748 469.00 |
VC Groupe et associés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 632 163.00 | 3 832 943.00 | 15 028 717.00 | 38 632 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 222.00 | 2 896 222.00 | | 2 896 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681 961.00 | | | 3 681 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 808 019.00 | 383 033.00 | 30 424 986.00 | 30 808 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 374 725.00 | 6 792 514.00 | 15 028 717.00 | 47 374 725.00 |