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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 2 354.00 | 13 826.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 718.00 | 2 354.00 | 404 364.00 | 406 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 086.00 | 2 354.00 | 476 732.00 | 479 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 208.00 | | | 269 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 379.00 | | | 433 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 732.00 | | | 476 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 552.00 | | | 192 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 718.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 196.00 | 41 560.00 | 216 426.00 | 269 196.00 |
VI Groupe et associés | 138 017.00 | | 138 017.00 | 138 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349.00 | 4 811.00 | 5 538.00 | 10 349.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 379.00 | 67 727.00 | 354 442.00 | 433 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
ST Autres comptes | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 079.00 | | | 52 079.00 |