| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 587.00 | 1 113.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 10 565.00 | 18 150.00 | 28 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 134.00 | 11 152.00 | 409 982.00 | 421 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 297.00 | 11 152.00 | 458 145.00 | 469 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 858.00 | | | 344 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 145.00 | | | 458 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 999.00 | | 283 999.00 | 283 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 999.00 | | 283 999.00 | 283 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 670.00 | | | 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 569.00 | | | 288 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 4 960.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 4 960.00 | | 6 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 510.00 | 42 697.00 | 142 812.00 | 185 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 392.00 | 4 672.00 | 5 719.00 | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 858.00 | 64 744.00 | 280 113.00 | 344 858.00 |