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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 247.00 | 1 453.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 5 944.00 | 13 489.00 | 19 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 853.00 | 6 191.00 | 405 661.00 | 411 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 927.00 | 6 191.00 | 471 735.00 | 477 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 294.00 | | | 387 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 718.00 | | 5 135.00 | 406 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | 4 953.00 | 16 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 182.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 3 838.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 3 838.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 635.00 | 42 125.00 | 185 510.00 | 227 635.00 |
VI Groupe et associés | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197.00 | 9 478.00 | 5 719.00 | 15 197.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 294.00 | 64 216.00 | 323 077.00 | 387 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |