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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 839.00 | 561 329.00 | 170 510.00 | 731 839.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 105.00 | 762.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 474 797.00 | | 474 797.00 | 474 797.00 |
AP Constructions | 10 258 635.00 | 3 645 640.00 | 6 612 995.00 | 10 258 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443 775.00 | 13 028 588.00 | 6 415 187.00 | 19 443 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 764.00 | 467 301.00 | 67 463.00 | 534 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 799 813.00 | | 8 799 813.00 | 8 799 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 268 890.00 | 17 724 962.00 | 22 543 927.00 | 40 268 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 737.00 | | 1 117 737.00 | 1 117 737.00 |
BN En cours de production de biens | 4 254 760.00 | | 4 254 760.00 | 4 254 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 835.00 | 31 318.00 | 627 517.00 | 658 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 613 614.00 | 219 949.00 | 13 393 665.00 | 13 613 614.00 |
BZ Autres créances | 1 700 071.00 | | 1 700 071.00 | 1 700 071.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 363 511.00 | 251 267.00 | 21 112 244.00 | 21 363 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 632 401.00 | 17 976 229.00 | 43 656 171.00 | 61 632 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | | | 6 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | -6 342 754.00 | | | -6 342 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 689.00 | | | 1 641 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 003.00 | | | 1 902 003.00 |
DP Provisions pour risques | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 623.00 | | | 245 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 418 935.00 | | | 22 418 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162 104.00 | | | 12 162 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 526.00 | | | 1 683 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 920.00 | | | 504 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722 507.00 | | | 4 722 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 508 545.00 | | | 41 508 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 656 171.00 | | | 43 656 171.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 073 057.00 | | | 19 073 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
FD Production vendue biens | 48 355 404.00 | 3 773 252.00 | 52 128 656.00 | 48 355 404.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 366 723.00 | 3 773 252.00 | 52 139 975.00 | 48 366 723.00 |
FM Production stockée | | | 187 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 465 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 697 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 022 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 709.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 478 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 663.00 | 1 500.00 | | 130 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 98 142.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 663.00 | 99 642.00 | | 133 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 392.00 | 309 988.00 | | 139 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 559.00 | 307 573.00 | | 151 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 896.00 | -207 931.00 | | -17 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 561.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 599 380.00 | 36 535 437.00 | | 52 599 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 957 692.00 | 36 023 069.00 | | 50 957 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 689.00 | 512 368.00 | | 1 641 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 846 561.00 | | 7 145 961.00 | 35 846 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499 174.00 | 224 458.00 | 40 268 890.00 | 2 499 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 174.00 | 224 458.00 | 39 511 784.00 | 2 499 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 271.00 | | 65 435.00 | 689 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 154 890.00 | | 7 080 526.00 | 35 154 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 499 174.00 | | | 2 499 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543 228.00 | 1 371 917.00 | 212 288.00 | 16 543 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 203.00 | 48 126.00 | | 513 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030 026.00 | 1 323 791.00 | 212 288.00 | 16 030 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 463.00 | | 136 840.00 | 382 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | -112 275.00 | 31 318.00 | 112 275.00 | -112 275.00 |
6T Sur comptes clients | 219 949.00 | | | 219 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 779.00 | 31 318.00 | 112 275.00 | 129 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 242.00 | 31 318.00 | 249 115.00 | 512 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 318.00 | 249 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162 104.00 | 12 162 104.00 | | 12 162 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 635.00 | 326 635.00 | | 326 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 920.00 | 504 920.00 | | 504 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722 507.00 | 4 722 507.00 | | 4 722 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 350 555.00 | | | 13 350 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
VB T. V. A. | 1 059 910.00 | | | 1 059 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VI Groupe et associés | 22 418 935.00 | | 22 418 935.00 | 22 418 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612 912.00 | | | 612 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 324 656.00 | 15 322 256.00 | 2 400.00 | 15 324 656.00 |
VW T.V.A. | 837 170.00 | 837 170.00 | | 837 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 508 545.00 | 19 089 611.00 | 22 418 935.00 | 41 508 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 480.00 | | | 352 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
ST Autres comptes | 3 325 986.00 | | | 3 325 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
YT Sous‐traitance | 5 763 134.00 | | | 5 763 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 680 320.00 | | | 2 680 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 336 969.00 | | | 336 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689 449.00 | | | 689 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 389 724.00 | | | 9 389 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 473 662.00 | | | 8 473 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 022 195.00 | | | 12 022 195.00 |