| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136 859.00 | 838 338.00 | 298 521.00 | 1 136 859.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 105.00 | 762.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 474 797.00 | | 474 797.00 | 474 797.00 |
AP Constructions | 11 266 749.00 | 4 741 011.00 | 6 525 738.00 | 11 266 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565 360.00 | 11 328 649.00 | 13 236 711.00 | 24 565 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 893.00 | 497 401.00 | 77 492.00 | 574 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 375 795.00 | | 6 375 795.00 | 6 375 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 419 720.00 | 17 427 504.00 | 26 992 216.00 | 44 419 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 204.00 | | 996 204.00 | 996 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 298 244.00 | | 3 298 244.00 | 3 298 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 501.00 | 70 912.00 | 784 589.00 | 855 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820 364.00 | | 7 820 364.00 | 7 820 364.00 |
BZ Autres créances | 3 610 638.00 | | 3 610 638.00 | 3 610 638.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587 596.00 | 70 912.00 | 16 516 684.00 | 16 587 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 007 316.00 | 17 498 416.00 | 43 508 900.00 | 61 007 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | 6 537 000.00 | | 6 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 730.00 | 192 300.00 | | 198 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 205.00 | 2 868 031.00 | | 2 990 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 712.00 | 128 603.00 | | 1 507 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259 416.00 | 9 751 704.00 | | 11 259 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 895.00 | 3 093 587.00 | | 419 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053 938.00 | 14 668 376.00 | | 10 053 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 068.00 | 1 809 469.00 | | 1 948 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 630.00 | 1 745 317.00 | | 707 630.00 |
EA Autres dettes | 5 625 086.00 | 2 251 888.00 | | 5 625 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584 867.00 | 351 365.00 | | 3 584 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 239 484.00 | 40 920 002.00 | | 32 239 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 508 900.00 | 50 681 705.00 | | 43 508 900.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 819 589.00 | 37 826 415.00 | | 31 819 589.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FD Production vendue biens | 40 261 547.00 | 2 591 206.00 | 42 852 754.00 | 40 261 547.00 |
FG Production vendue services | 329 996.00 | 12 690.00 | 342 686.00 | 329 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 592 675.00 | 2 603 896.00 | 43 196 571.00 | 40 592 675.00 |
FM Production stockée | | | 56 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 357 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 348 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 513 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 174.00 | | | 1 194 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 174.00 | | | 1 194 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 762.00 | | | 1 317 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 762.00 | | | 1 317 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 588.00 | | | -123 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644.00 | 5 858.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | 33 507.00 | | 27 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 552 124.00 | 39 745 956.00 | | 44 552 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 044 412.00 | 39 617 352.00 | | 43 044 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 712.00 | 128 603.00 | | 1 507 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 799 099.00 | | 3 737 793.00 | 49 799 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 755.00 | 8 449 417.00 | 44 419 720.00 | 667 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 755.00 | 8 449 417.00 | 43 257 593.00 | 667 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 067.00 | | 118 659.00 | 1 041 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 755 632.00 | | 3 619 134.00 | 48 755 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772 313.00 | 1 761 831.00 | 7 128 746.00 | 22 772 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 210.00 | 82 128.00 | | 756 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 016 103.00 | 1 679 704.00 | 7 128 746.00 | 22 016 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 384.00 | 70 912.00 | 104 384.00 | 104 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 489.00 | 70 912.00 | 104 384.00 | 126 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 489.00 | 70 912.00 | 104 384.00 | 136 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 912.00 | 104 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053 938.00 | 10 053 938.00 | | 10 053 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 670.00 | 966 670.00 | | 966 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 968.00 | 530 968.00 | | 530 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 630.00 | 707 630.00 | | 707 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625 086.00 | 5 625 086.00 | | 5 625 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584 867.00 | 3 584 867.00 | | 3 584 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 820 364.00 | 7 820 364.00 | | 7 820 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 152 800.00 | 3 152 800.00 | | 3 152 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 807.00 | 178 807.00 | | 178 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436 412.00 | 11 436 412.00 | | 11 436 412.00 |
VW T.V.A. | 262 284.00 | 262 284.00 | | 262 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 819 589.00 | 31 819 589.00 | | 31 819 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 347.00 | | | 335 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
ST Autres comptes | 2 159 591.00 | | | 2 159 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
YT Sous‐traitance | 4 487 782.00 | | | 4 487 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860 245.00 | | | 1 860 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 530.00 | | | 160 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495 877.00 | | | 495 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 143 231.00 | | | 8 143 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 239 206.00 | | | 7 239 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 757 312.00 | | | 8 757 312.00 |