| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 200.00 | 756 210.00 | 261 990.00 | 1 018 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 105.00 | 762.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 474 797.00 | | 474 797.00 | 474 797.00 |
AP Constructions | 11 266 749.00 | 4 459 767.00 | 6 806 982.00 | 11 266 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443 590.00 | 17 071 826.00 | 15 371 764.00 | 32 443 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 984.00 | 484 511.00 | 112 473.00 | 596 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 973 513.00 | | 3 973 513.00 | 3 973 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 799 099.00 | 22 794 418.00 | 27 004 681.00 | 49 799 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 602.00 | | 1 077 602.00 | 1 077 602.00 |
BN En cours de production de biens | 3 848 665.00 | | 3 848 665.00 | 3 848 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 251.00 | 104 384.00 | 656 867.00 | 761 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975 920.00 | | 9 975 920.00 | 9 975 920.00 |
BZ Autres créances | 8 114 380.00 | | 8 114 380.00 | 8 114 380.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 781 407.00 | 104 384.00 | 23 677 024.00 | 23 781 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 580 507.00 | 22 898 802.00 | 50 681 705.00 | 73 580 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 537 000.00 | 6 537 000.00 | | 6 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 300.00 | 40 300.00 | | 192 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 031.00 | -1 002 256.00 | | 2 868 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 603.00 | 4 022 288.00 | | 128 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 704.00 | 9 623 100.00 | | 9 751 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 43 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 100 000.00 | 34.00 | | 7 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 000.00 | 13 762 821.00 | | 9 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093 587.00 | 1 776 630.00 | | 3 093 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 376.00 | 15 142 827.00 | | 14 668 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 469.00 | 2 602 958.00 | | 1 809 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 317.00 | 62 677.00 | | 1 745 317.00 |
EA Autres dettes | 2 251 888.00 | 2 929 162.00 | | 2 251 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 365.00 | 475 000.00 | | 351 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 920 002.00 | 36 752 109.00 | | 40 920 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 681 705.00 | 46 418 709.00 | | 50 681 705.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 826 415.00 | 34 975 479.00 | | 37 826 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
FD Production vendue biens | 36 657 259.00 | 2 932 044.00 | 39 589 303.00 | 36 657 259.00 |
FG Production vendue services | 47 715.00 | 8 402.00 | 56 117.00 | 47 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 897 374.00 | 2 940 446.00 | 39 837 820.00 | 36 897 374.00 |
FM Production stockée | | | -182 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 745 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 663 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 350 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 440 981.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 858.00 | 164 860.00 | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 507 819.00 | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 745 956.00 | 65 521 629.00 | | 39 745 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 617 352.00 | 61 499 341.00 | | 39 617 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 603.00 | 4 022 288.00 | | 128 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 177 209.00 | | 3 785 773.00 | 46 177 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 882.00 | | 49 799 099.00 | 163 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 882.00 | | 48 755 632.00 | 163 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 762.00 | | 76 306.00 | 964 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 210 047.00 | | 3 709 467.00 | 45 210 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833 411.00 | 1 938 902.00 | | 20 833 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 138.00 | 77 072.00 | | 679 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154 273.00 | 1 861 830.00 | | 20 154 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 33 500.00 | 43 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 453.00 | 104 384.00 | 57 453.00 | 57 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 558.00 | 104 384.00 | 57 453.00 | 79 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 058.00 | 104 384.00 | 90 953.00 | 123 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 384.00 | 90 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 376.00 | 14 668 376.00 | | 14 668 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 975.00 | 968 975.00 | | 968 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 926.00 | 698 926.00 | | 698 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 317.00 | 1 745 317.00 | | 1 745 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 888.00 | 2 251 888.00 | | 2 251 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 365.00 | 351 365.00 | | 351 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 975 920.00 | 9 975 920.00 | | 9 975 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VB T. V. A. | 397 531.00 | 397 531.00 | | 397 531.00 |
VC Groupe et associés | 7 065 378.00 | 7 065 378.00 | | 7 065 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 164.00 | 566 164.00 | | 566 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 093 839.00 | 18 093 839.00 | | 18 093 839.00 |
VW T.V.A. | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 826 415.00 | 37 826 415.00 | | 37 826 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 256.00 | | | 378 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
ST Autres comptes | 1 969 667.00 | | | 1 969 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 339.00 | | | 233 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446 066.00 | | | 2 446 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 007 579.00 | | | 2 007 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 333.00 | | | 331 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709 590.00 | | | 709 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 571 785.00 | | | 7 571 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 323 885.00 | | | 7 323 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 696 001.00 | | | 6 696 001.00 |