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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
AP Constructions | 412 661.00 | 296 417.00 | 116 244.00 | 412 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 011.00 | 289 145.00 | 9 866.00 | 299 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 615.00 | 598 933.00 | 134 681.00 | 733 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 040.00 | 134.00 | 350 906.00 | 351 040.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 495.00 | 134.00 | 691 361.00 | 691 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 111.00 | 599 067.00 | 826 043.00 | 1 425 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 621.00 | 15 229.00 | | 16 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DG Autres réserves | 6 544.00 | 8 046.00 | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910.00 | 4 037.00 | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 217 548.00 | 200 506.00 | | 217 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 521.00 | 500.00 | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | 500.00 | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 065.00 | 57 803.00 | | 43 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 42 839.00 | | 38 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 406.00 | 86 627.00 | | 104 406.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 6 052.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 973.00 | 529 177.00 | | 607 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 043.00 | 730 184.00 | | 826 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 814.00 | 486 121.00 | | 579 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
FD Production vendue biens | 1 504 263.00 | | 1 504 263.00 | 1 504 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 994.00 | | 1 605 994.00 | 1 605 994.00 |
FM Production stockée | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 298.00 | 1 483 455.00 | | 1 617 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 387.00 | 1 479 417.00 | | 1 613 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910.00 | 4 037.00 | | 3 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 250.00 | | 2 632.00 | 728 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 543.00 | | 2 632.00 | 722 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 867.00 | 22 065.00 | | 576 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 195.00 | 22 065.00 | | 576 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 21.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 21.00 | | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 351 040.00 | | | 351 040.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 065.00 | 14 906.00 | 28 158.00 | 43 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 422.00 | 387 287.00 | 135.00 | 387 422.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 973.00 | 579 814.00 | 28 158.00 | 607 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |