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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
AP Constructions | 482 604.00 | 367 653.00 | 114 951.00 | 482 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 453.00 | 334 900.00 | 223 552.00 | 558 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 30 380.00 | 28 909.00 | 59 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 926.00 | 733 606.00 | 373 320.00 | 1 106 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 052.00 | | 175 052.00 | 175 052.00 |
BT Marchandises | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 216.00 | 1 997.00 | 539 218.00 | 541 216.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CF Disponibilités | 138 919.00 | | 138 919.00 | 138 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 778.00 | 1 997.00 | 932 781.00 | 934 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 705.00 | 735 604.00 | 1 306 101.00 | 2 041 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | 7 285.00 | | 8 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
DG Autres réserves | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | 10 257.00 | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 219 605.00 | 222 971.00 | | 219 605.00 |
DP Provisions pour risques | 34 937.00 | 5 000.00 | | 34 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 729.00 | 1 742.00 | | 2 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 666.00 | 6 742.00 | | 37 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 900.00 | 201 412.00 | | 216 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 526.00 | 499 506.00 | | 670 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 611.00 | 129 712.00 | | 158 611.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 6 058.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 828.00 | 836 689.00 | | 1 048 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 101.00 | 1 066 403.00 | | 1 306 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 004.00 | 688 875.00 | | 856 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 464.00 | |
FM Production stockée | | | 36 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 978.00 | | | -34 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 696.00 | 1 867 188.00 | | 2 358 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 079.00 | 1 856 930.00 | | 2 353 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 616.00 | 10 257.00 | | 5 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 742.00 | 30 924.00 | | 6 742.00 |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | 1 606.00 | 3 590.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | 1 606.00 | 3 590.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 723.00 | 32 531.00 | 3 590.00 | 10 723.00 |