| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
AP Constructions | 412 661.00 | 312 750.00 | 99 910.00 | 412 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 977.00 | 289 262.00 | 21 715.00 | 310 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 719.00 | 3 869.00 | 44 850.00 | 48 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 893.00 | 606 553.00 | 172 339.00 | 778 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
BT Marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 902.00 | 341.00 | 346 560.00 | 346 902.00 |
BZ Autres créances | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CF Disponibilités | 231 848.00 | | 231 848.00 | 231 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 179.00 | 341.00 | 717 837.00 | 718 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 072.00 | 606 895.00 | 890 177.00 | 1 497 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 277.00 | 16 621.00 | | 13 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 463.00 | 5 072.00 | | 5 463.00 |
DG Autres réserves | 14 978.00 | 6 544.00 | | 14 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 355.00 | 3 910.00 | | 17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 234 559.00 | 217 548.00 | | 234 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570.00 | 521.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 521.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 789.00 | 43 065.00 | | 69 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 38 438.00 | | 52 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 966.00 | 104 406.00 | | 99 966.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 10 034.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 047.00 | 607 973.00 | | 654 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 177.00 | 826 043.00 | | 890 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 393.00 | 579 814.00 | | 607 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 548 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 520.00 | |
FM Production stockée | | | 11 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -1 212.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 199.00 | 1 617 298.00 | | 1 682 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 844.00 | 1 613 387.00 | | 1 664 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 355.00 | 3 910.00 | | 17 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521.00 | 1 049.00 | | 521.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 207.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 207.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 1 256.00 | | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 346 532.00 | 346 532.00 | | 346 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
VB T. V. A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 789.00 | 23 135.00 | 46 654.00 | 69 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 307.00 | 392 802.00 | 504.00 | 393 307.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 047.00 | 607 393.00 | 46 654.00 | 654 047.00 |