| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 448.00 | 51 816.00 | 2 632.00 | 54 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 233.00 | 44 235.00 | 13 998.00 | 58 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 792.00 | 146 199.00 | 91 593.00 | 237 792.00 |
BT Marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 310.00 | | 439 310.00 | 439 310.00 |
CF Disponibilités | 227 002.00 | | 227 002.00 | 227 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 500.00 | | 718 500.00 | 718 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 292.00 | 146 199.00 | 810 092.00 | 956 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
DH Report à nouveau | 528 198.00 | 581 385.00 | | 528 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 346.00 | -53 187.00 | | -42 346.00 |
DL TOTAL (I) | 632 212.00 | 674 559.00 | | 632 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032.00 | 8 162.00 | | 3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 137.00 | 93 620.00 | | 163 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 115.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | 9 814.00 | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 880.00 | 112 711.00 | | 177 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 092.00 | 791 469.00 | | 810 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 880.00 | 109 678.00 | | 177 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
FG Production vendue services | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 350.00 | 28 538.00 | | 40 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | 28 538.00 | | 40 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 975.00 | 26 406.00 | | 34 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 975.00 | 26 406.00 | | 34 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | 2 132.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 667.00 | 45 041.00 | | 175 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 013.00 | 98 228.00 | | 218 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 346.00 | -53 187.00 | | -42 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 942.00 | | 1 691.00 | 281 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 841.00 | 237 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 841.00 | 143 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 1.00 | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 374.00 | | 1 241.00 | 188 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 456.00 | | 450.00 | 55 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 439.00 | 13 571.00 | 10 866.00 | 124 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 439.00 | 13 571.00 | 10 866.00 | 124 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 256.00 | | 4 200.00 | 23 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 493.00 | 6 188.00 | 5 305.00 | 11 493.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 1 229.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 1 853.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 10 506.00 | 13 836.00 | | 10 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785.00 | 788.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 580.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 253.00 | 6 669.00 | | 18 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 164.00 | 3 024.00 | | 15 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 888.00 | 16 478.00 | | 12 888.00 |