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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | 19 056.00 | 69 056.00 | 88 112.00 |
AP Constructions | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 537.00 | 83 596.00 | 249 941.00 | 333 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 482.00 | 59 498.00 | 53 984.00 | 113 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 680.00 | 193 243.00 | 378 437.00 | 571 680.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 155.00 | | 337 155.00 | 337 155.00 |
CF Disponibilités | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 505.00 | | 610 505.00 | 610 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 185.00 | 193 243.00 | 988 941.00 | 1 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
DH Report à nouveau | 485 852.00 | 528 198.00 | | 485 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 718.00 | -42 346.00 | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 651 931.00 | 632 212.00 | | 651 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 788.00 | 3 032.00 | | 134 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 506.00 | 163 137.00 | | 162 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 1 261.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 10 449.00 | | 29 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 011.00 | 177 880.00 | | 337 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 941.00 | 810 092.00 | | 988 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 435.00 | 177 880.00 | | 223 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
FG Production vendue services | 343 881.00 | | 343 881.00 | 343 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 547.00 | | 375 547.00 | 375 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 395.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 742.00 | 687.00 | | 7 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 150.00 | 40 350.00 | | 69 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 240.00 | 34 975.00 | | 66 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 240.00 | 34 975.00 | | 66 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 5 375.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 641.00 | 175 667.00 | | 461 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 923.00 | 218 013.00 | | 441 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 718.00 | -42 346.00 | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 792.00 | | 403 480.00 | 237 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 450.00 | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 592.00 | 571 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 142.00 | 478 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 50 000.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 774.00 | | 353 480.00 | 143 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 143.00 | 50 395.00 | 3 351.00 | 127 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 143.00 | 50 395.00 | 3 351.00 | 127 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 640.00 | 21 065.00 | 85 936.00 | 134 640.00 |
VI Groupe et associés | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 470.00 | 54 165.00 | 5 305.00 | 59 470.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 011.00 | 223 435.00 | 85 936.00 | 337 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 270.00 | 293.00 | | 17 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 981.00 | 1 596.00 | | 11 981.00 |
ST Autres comptes | 133 721.00 | 10 506.00 | | 133 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 401.00 | 785.00 | | 8 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 584.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 674.00 | 877.00 | | 17 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 809.00 | 18 253.00 | | 43 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 812.00 | 15 164.00 | | 24 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 102.00 | 12 888.00 | | 154 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |