| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 427.00 | 46 244.00 | 6 183.00 | 52 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 815.00 | 57 345.00 | 470.00 | 57 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 701.00 | 134 681.00 | 12 019.00 | 146 701.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 155.00 | | 713 155.00 | 713 155.00 |
CF Disponibilités | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 073.00 | | 928 073.00 | 928 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 774.00 | 134 681.00 | 940 092.00 | 1 074 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
DH Report à nouveau | 505 570.00 | 485 852.00 | | 505 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 19 718.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 661 609.00 | 651 931.00 | | 661 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 712.00 | 134 788.00 | | 113 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 006.00 | 162 506.00 | | 151 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 9 994.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | 29 723.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 483.00 | 337 011.00 | | 278 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 092.00 | 988 941.00 | | 940 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 039.00 | 223 435.00 | | 186 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FG Production vendue services | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 652.00 | | 157 652.00 | 157 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 801.00 | 69 150.00 | | 407 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 801.00 | 69 150.00 | | 407 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 132.00 | 66 240.00 | | 402 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 132.00 | 66 240.00 | | 402 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | 2 910.00 | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 566.00 | 461 641.00 | | 593 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 888.00 | 441 923.00 | | 583 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | 19 718.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 680.00 | | 46 757.00 | 571 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 736.00 | 146 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 534.00 | 141 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 112.00 | | 46 757.00 | 478 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 187.00 | 30 099.00 | 69 604.00 | 174 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 187.00 | 30 099.00 | 69 604.00 | 174 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 712.00 | 21 268.00 | 86 886.00 | 113 712.00 |
VI Groupe et associés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 179.00 | 27 874.00 | 5 305.00 | 33 179.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 483.00 | 186 039.00 | 86 886.00 | 278 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 17 270.00 | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | 11 981.00 | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 41 086.00 | 133 721.00 | | 41 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | 8 401.00 | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 404.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | 17 674.00 | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 384.00 | 43 809.00 | | 19 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 517.00 | 24 812.00 | | 5 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 833.00 | 154 102.00 | | 54 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |