| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 3 500.00 | 968.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 722.00 | 124 891.00 | 39 831.00 | 164 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 860.00 | 128 391.00 | 104 469.00 | 232 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 706.00 | 128 391.00 | 256 315.00 | 384 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 561.00 | | | 126 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 307.00 | 25 084.00 | | 103 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | 25 084.00 | | 103 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 694.00 | 12 529.00 | 1 165.00 | 13 694.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 849.00 | 86 553.00 | | 95 849.00 |