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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 842.00 | 157 335.00 | 73 508.00 | 230 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 220.00 | 161 803.00 | 137 417.00 | 299 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 663.00 | | 205 663.00 | 205 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 883.00 | 161 803.00 | 343 080.00 | 504 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 803.00 | | 12 417.00 | 286 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 894.00 | | 12 417.00 | 222 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 997.00 | 18 807.00 | | 142 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | 18 807.00 | | 142 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 061.00 | 5 061.00 | 4 000.00 | 9 061.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891.00 | 21 486.00 | 1 405.00 | 22 891.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 174.00 | 87 879.00 | 4 000.00 | 138 174.00 |