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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 426.00 | 138 528.00 | 79 898.00 | 218 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 803.00 | 142 997.00 | 143 807.00 | 286 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 749.00 | | 173 749.00 | 173 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 553.00 | 142 997.00 | 317 556.00 | 460 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DH Report à nouveau | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DL TOTAL (I) | 189 113.00 | | | 189 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 556.00 | | | 317 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 368.00 | | 143 368.00 | 143 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 366.00 | | 143 368.00 | 143 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 885.00 | | 69 567.00 | 270 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 649.00 | 286 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 649.00 | 222 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 216.00 | | 69 327.00 | 207 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 240.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 691.00 | 26 955.00 | 53 649.00 | 169 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 691.00 | 26 955.00 | 53 649.00 | 169 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 272.00 | 8 965.00 | 15 307.00 | 24 272.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 941.00 | 25 536.00 | 1 405.00 | 26 941.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 443.00 | 103 840.00 | 15 307.00 | 128 443.00 |