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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 12 032.00 | 2 841.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 932.00 | 157 501.00 | 22 431.00 | 179 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 076.00 | 169 534.00 | 202 542.00 | 372 076.00 |
BZ Autres créances | 161 709.00 | | 161 709.00 | 161 709.00 |
CF Disponibilités | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 283.00 | 169 534.00 | 396 749.00 | 566 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DH Report à nouveau | 208 991.00 | | | 208 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
DP Provisions pour risques | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 749.00 | | | 396 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 330.00 | | 181 330.00 | 181 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 330.00 | | 181 330.00 | 181 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 781.00 | | | 226 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 673.00 | | | 192 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 076.00 | | | 372 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 100.00 | 69 433.00 | | 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 100.00 | 69 433.00 | | 100 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 262.00 | 6 711.00 | 4 551.00 | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 185.00 | 95 633.00 | 4 551.00 | 100 185.00 |