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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 14 865.00 | 8.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 102.00 | 175 994.00 | 28 108.00 | 204 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 350.00 | 190 859.00 | 205 490.00 | 396 350.00 |
BZ Autres créances | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
CF Disponibilités | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 943.00 | | 169 943.00 | 169 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 293.00 | 190 859.00 | 375 433.00 | 566 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DH Report à nouveau | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 341 313.00 | | | 341 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 433.00 | | | 375 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 800.00 | | | -32 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 141.00 | | 24 208.00 | 372 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 767.00 | | 24 208.00 | 194 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 955.00 | 37 904.00 | | 152 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 955.00 | 37 904.00 | | 152 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |