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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 14 330.00 | 543.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 940.00 | 171 160.00 | 14 780.00 | 185 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 188.00 | 185 490.00 | 192 697.00 | 378 188.00 |
BZ Autres créances | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CF Disponibilités | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 388.00 | 185 490.00 | 373 897.00 | 559 388.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DH Report à nouveau | 243 099.00 | | | 243 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 295 920.00 | | | 295 920.00 |
DP Provisions pour risques | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 897.00 | | | 373 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 784.00 | | | 180 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 076.00 | | 20 532.00 | 372 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 378 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 420.00 | 200 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 806.00 | | 20 427.00 | 194 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 436.00 | | 104.00 | 125 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 534.00 | 30 376.00 | 14 420.00 | 169 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 534.00 | 30 376.00 | 14 420.00 | 169 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |