| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
AP Constructions | 2 070 719.00 | 372 266.00 | 1 698 453.00 | 2 070 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 974.00 | 16 246.00 | 9 729.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 264.00 | 388 512.00 | 1 906 752.00 | 2 295 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 098.00 | 388 512.00 | 1 965 587.00 | 2 354 098.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 682.00 | 1 192 682.00 | | 1 192 682.00 |
DH Report à nouveau | -336 884.00 | -331 568.00 | | -336 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 575.00 | -5 315.00 | | -40 575.00 |
DL TOTAL (I) | 830 164.00 | 870 739.00 | | 830 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 215.00 | 188 751.00 | | 405 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 842.00 | 537 331.00 | | 673 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 52 406.00 | | 40 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 197.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | 5 491.00 | | 7 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 906.00 | 23 624.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 423.00 | 807 801.00 | | 1 135 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 587.00 | 1 678 540.00 | | 1 965 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 423.00 | 619 049.00 | | 1 135 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 886.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 886.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -1 886.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 820.00 | 53 544.00 | | 55 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 395.00 | 58 859.00 | | 96 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 575.00 | -5 315.00 | | -40 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 704.00 | | 1 827 748.00 | 1 727 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 188.00 | 2 295 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 188.00 | 2 197 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 204.00 | | 1 827 748.00 | 1 630 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 943.00 | 15 568.00 | | 372 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 943.00 | 15 568.00 | | 372 943.00 |