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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
AP Constructions | 2 217 061.00 | 432 751.00 | 1 784 310.00 | 2 217 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 983.00 | 45 409.00 | 85 574.00 | 130 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 009.00 | 478 160.00 | 2 149 849.00 | 2 628 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 051.00 | 478 160.00 | 2 172 891.00 | 2 651 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 960.00 | 2 141 960.00 | | 2 141 960.00 |
DH Report à nouveau | -368 247.00 | -355 183.00 | | -368 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 096.00 | -13 064.00 | | -31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 448.00 | 1 800 544.00 | | 1 769 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 626.00 | 358 102.00 | | 340 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 475.00 | 10 102.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 11 583.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 464.00 | | |
EA Autres dettes | 12 585.00 | 10 902.00 | | 12 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 771.00 | 6 921.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 443.00 | 398 074.00 | | 403 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 891.00 | 2 198 618.00 | | 2 172 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 443.00 | 398 074.00 | | 403 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 653.00 | 111 774.00 | | 94 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 750.00 | 124 838.00 | | 125 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 096.00 | -13 064.00 | | -31 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 882.00 | | 34 892.00 | 2 604 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | 178 894.00 | 11 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 765.00 | | 2 628 009.00 | 11 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 961.00 | | 23 154.00 | 2 425 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 921.00 | | 11 738.00 | 178 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 696.00 | 37 465.00 | | 440 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 696.00 | 37 465.00 | | 440 696.00 |