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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
AP Constructions | 2 201 610.00 | 407 228.00 | 1 794 382.00 | 2 201 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 281.00 | 33 468.00 | 89 813.00 | 123 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 882.00 | 440 696.00 | 2 164 187.00 | 2 604 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 314.00 | 440 696.00 | 2 198 618.00 | 2 639 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
CU Autres participations | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 14 940.00 | | 26 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 141 960.00 | 1 192 682.00 | | 2 141 960.00 |
DH Report à nouveau | -355 183.00 | -377 459.00 | | -355 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 064.00 | 22 276.00 | | -13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 544.00 | 852 439.00 | | 1 800 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 102.00 | 397 099.00 | | 358 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 878 043.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 27 754.00 | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 1 258.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | 8 981.00 | | 10 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 921.00 | 7 306.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 074.00 | 1 320 442.00 | | 398 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 618.00 | 2 172 881.00 | | 2 198 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 040.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 702.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 702.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -702.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 774.00 | 93 536.00 | | 111 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 838.00 | 71 260.00 | | 124 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 064.00 | 22 276.00 | | -13 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 551.00 | | 108 332.00 | 2 496 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 051.00 | | 26 911.00 | 2 399 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | 81 421.00 | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 656.00 | 33 040.00 | | 407 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 656.00 | 33 040.00 | | 407 656.00 |