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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898 473.00 | 2 713 940.00 | 184 533.00 | 2 898 473.00 |
AH Fonds commercial | 35 000 000.00 | 10 100 000.00 | 24 900 000.00 | 35 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 535 000.00 | 17 932.00 | 517 068.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 7 625 271.00 | 962 060.00 | 6 663 211.00 | 7 625 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 664 735.00 | 22 094 204.00 | 10 570 531.00 | 32 664 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486 132.00 | 6 887 163.00 | 1 598 969.00 | 8 486 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BF Prêts | 2 555 875.00 | | 2 555 875.00 | 2 555 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266 227.00 | | 1 266 227.00 | 1 266 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 877 337.00 | 43 011 083.00 | 66 866 254.00 | 109 877 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 086.00 | | 1 045 086.00 | 1 045 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150 056.00 | 570 886.00 | 7 579 170.00 | 8 150 056.00 |
BZ Autres créances | 49 070 893.00 | 40 137 257.00 | 8 933 636.00 | 49 070 893.00 |
CF Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 602 821.00 | 40 708 143.00 | 17 894 678.00 | 58 602 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 480 158.00 | 83 719 226.00 | 84 760 932.00 | 168 480 158.00 |
CU Autres participations | 18 800 452.00 | 229 783.00 | 18 570 669.00 | 18 800 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 146 495.00 | 106 146 495.00 | | 106 146 495.00 |
DH Report à nouveau | -249 715 407.00 | -238 102 806.00 | | -249 715 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 597 164.00 | -11 612 601.00 | | -10 597 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 899.00 | 152 752.00 | | 84 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498 764.00 | 1 399 605.00 | | 1 498 764.00 |
DL TOTAL (I) | -152 582 412.00 | -142 016 556.00 | | -152 582 412.00 |
DP Provisions pour risques | 5 046 349.00 | 3 876 829.00 | | 5 046 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 123 217.00 | 8 183 669.00 | | 8 123 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 169 566.00 | 12 060 498.00 | | 13 169 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 390 594.00 | 108 632 866.00 | | 114 390 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 1 895.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 765.00 | 6 890 939.00 | | 7 856 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 298 818.00 | 13 172 290.00 | | 13 298 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 326 769.00 | | 173 000.00 |
EA Autres dettes | 84 056 203.00 | 84 269 498.00 | | 84 056 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 383 443.00 | 4 491 270.00 | | 4 383 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 173 778.00 | 217 785 527.00 | | 224 173 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 760 932.00 | 87 829 470.00 | | 84 760 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 203.00 | | 112 203.00 | 112 203.00 |
FD Production vendue biens | 71 405 339.00 | | 71 405 339.00 | 71 405 339.00 |
FG Production vendue services | 26 897 800.00 | | 26 897 800.00 | 26 897 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 415 342.00 | | 98 415 342.00 | 98 415 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 916 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 889 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 862 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 645 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 768 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 618 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 102 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 610 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 890.00 | 162 830.00 | | 83 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 858.00 | 80 381.00 | | 67 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 362.00 | 4 427 293.00 | | 263 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 110.00 | 4 670 503.00 | | 415 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 583.00 | 1 016 320.00 | | 421 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 450 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 980 388.00 | 4 625 814.00 | | 5 980 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401 971.00 | 9 092 788.00 | | 6 401 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986 861.00 | -4 422 285.00 | | -5 986 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 576 411.00 | 106 039 939.00 | | 100 576 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 173 574.00 | 117 652 541.00 | | 111 173 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 597 164.00 | -11 612 601.00 | | -10 597 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 532 419.00 | | 1 591 388.00 | 109 532 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 284.00 | 22 622 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 368.00 | 754 101.00 | 109 877 337.00 | 492 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 904 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 368.00 | 632 817.00 | 49 350 310.00 | 492 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 904 473.00 | | | 37 904 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 016 332.00 | | 1 459 163.00 | 49 016 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 611 614.00 | | 132 225.00 | 22 611 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 134 463.00 | 2 667 158.00 | 120 321.00 | 30 134 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414 482.00 | 305 458.00 | | 2 414 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 719 980.00 | 2 361 700.00 | 120 321.00 | 27 719 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 399 605.00 | 99 160.00 | | 1 399 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 060 498.00 | 1 382 756.00 | 273 688.00 | 12 060 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 811 152.00 | | 240 266.00 | 811 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 637 257.00 | 4 500 000.00 | | 35 637 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 778 192.00 | 4 500 000.00 | 240 266.00 | 46 778 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 238 295.00 | 5 981 916.00 | 513 954.00 | 60 238 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | 250 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978 477.00 | 263 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 765.00 | 7 856 765.00 | | 7 856 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098 326.00 | 6 098 326.00 | | 6 098 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486 040.00 | 5 486 040.00 | | 5 486 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 395.00 | 3 272 395.00 | | 3 272 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 383 443.00 | 4 383 443.00 | | 4 383 443.00 |
UP Prêts | 2 555 875.00 | 130 594.00 | | 2 555 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266 227.00 | | | 1 266 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 487 980.00 | | | 7 487 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 076.00 | | | 662 076.00 |
VB T. V. A. | 1 145 808.00 | | | 1 145 808.00 |
VC Groupe et associés | 43 308 502.00 | | | 43 308 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 890 594.00 | 17 890 594.00 | | 17 890 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 500 000.00 | | 96 500 000.00 | 96 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 783 808.00 | 80 783 808.00 | | 80 783 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552 166.00 | | | 4 552 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 097.00 | | | 260 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 303 148.00 | 57 611 640.00 | 3 691 508.00 | 61 303 148.00 |
VW T.V.A. | 1 544 522.00 | 1 544 522.00 | | 1 544 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 173 778.00 | 127 673 778.00 | 96 500 000.00 | 224 173 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 512.00 | | | 512.00 |