| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 265.00 | 2 947 877.00 | 45 388.00 | 2 993 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 000 000.00 | 10 100 000.00 | 24 900 000.00 | 35 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 535 000.00 | 29 532.00 | 505 468.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 7 773 076.00 | 1 746 810.00 | 6 026 266.00 | 7 773 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164 507.00 | 28 195 834.00 | 4 968 673.00 | 33 164 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 554 109.00 | 5 761 907.00 | 792 201.00 | 6 554 109.00 |
AX Avances et acomptes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BF Prêts | 2 485 563.00 | | 2 485 563.00 | 2 485 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254 727.00 | | 1 254 727.00 | 1 254 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 537 535.00 | 48 987 255.00 | 59 550 280.00 | 108 537 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 102.00 | | 1 034 102.00 | 1 034 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 646.00 | | 343 646.00 | 343 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 618 853.00 | 662 068.00 | 14 956 785.00 | 15 618 853.00 |
BZ Autres créances | 44 651 613.00 | 41 917 827.00 | 2 733 785.00 | 44 651 613.00 |
CF Disponibilités | 2 400 173.00 | | 2 400 173.00 | 2 400 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 132 172.00 | 42 579 895.00 | 21 552 277.00 | 64 132 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 669 707.00 | 91 567 150.00 | 81 102 557.00 | 172 669 707.00 |
CU Autres participations | 18 768 543.00 | 199 294.00 | 18 569 248.00 | 18 768 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 446 490.00 | 219 446 490.00 | | 219 446 490.00 |
DH Report à nouveau | -295 739 805.00 | -290 302 776.00 | | -295 739 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 096.00 | -5 437 028.00 | | -271 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 750.00 | 172 633.00 | | 184 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 895 403.00 | 1 796 243.00 | | 1 895 403.00 |
DL TOTAL (I) | -74 484 258.00 | -74 324 438.00 | | -74 484 258.00 |
DP Provisions pour risques | 6 153 713.00 | 5 413 828.00 | | 6 153 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 809 674.00 | 10 243 681.00 | | 12 809 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 963 388.00 | 15 657 509.00 | | 18 963 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 754.00 | 354 922.00 | | 512 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761 658.00 | 6 261 728.00 | | 10 761 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 346 034.00 | 11 434 983.00 | | 11 346 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 792.00 | 7 575.00 | | 141 792.00 |
EA Autres dettes | 110 007 821.00 | 113 705 370.00 | | 110 007 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 853 367.00 | 4 005 438.00 | | 3 853 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 623 426.00 | 135 770 017.00 | | 136 623 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 102 557.00 | 77 103 088.00 | | 81 102 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
FD Production vendue biens | 67 892 670.00 | 7 000.00 | 67 899 670.00 | 67 892 670.00 |
FG Production vendue services | 28 328 329.00 | 17 514.00 | 28 345 843.00 | 28 328 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 291 359.00 | 24 514.00 | 96 315 872.00 | 96 291 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 936 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 310 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 280 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 309.00 | |
GE Autres charges | | | 541 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 439 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 622.00 | 67 228.00 | | 17 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 829.00 | 46 583.00 | | 213 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 455.00 | 7 192 343.00 | | 1 435 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 906.00 | 7 306 154.00 | | 1 666 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843 393.00 | 7 265 569.00 | | 843 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 716.00 | 30 490.00 | | 13 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 481 485.00 | 1 638 353.00 | | 6 481 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338 594.00 | 8 934 412.00 | | 7 338 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671 688.00 | -1 628 258.00 | | -5 671 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 671 656.00 | 93 473 145.00 | | 100 671 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 942 752.00 | 98 910 174.00 | | 100 942 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 096.00 | -5 437 028.00 | | -271 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 712 494.00 | | 571 952.00 | 109 712 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 917.00 | 22 508 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 552.00 | 1 725 358.00 | 108 537 535.00 | 21 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 1 449 442.00 | 48 029 437.00 | 21 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999 265.00 | | | 37 999 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 036 936.00 | | 463 494.00 | 49 036 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 676 292.00 | | 108 457.00 | 22 676 292.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 939 709.00 | 2 185 398.00 | 1 437 146.00 | 37 939 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934 586.00 | 19 290.00 | | 2 934 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 005 122.00 | 2 166 107.00 | 1 437 146.00 | 35 005 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 796 243.00 | 99 160.00 | | 1 796 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 657 509.00 | 6 644 635.00 | 3 338 756.00 | 15 657 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 513 748.00 | 222 048.00 | 73 728.00 | 513 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 917 827.00 | | | 41 917 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 730 870.00 | 222 046.00 | 73 728.00 | 52 730 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 184 622.00 | 6 965 842.00 | 3 412 484.00 | 70 184 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 357.00 | 1 977 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 481 485.00 | 1 435 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 754.00 | 512 754.00 | | 512 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 761 658.00 | 10 761 658.00 | | 10 761 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 944 760.00 | 4 944 760.00 | | 4 944 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257 598.00 | 4 257 598.00 | | 4 257 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 065.00 | 3 351 065.00 | | 3 351 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 853 367.00 | 3 853 367.00 | | 3 853 367.00 |
UP Prêts | 2 485 563.00 | 145 143.00 | 2 340 420.00 | 2 485 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254 727.00 | | 1 254 727.00 | 1 254 727.00 |
UX Autres créances clients | 14 929 014.00 | 14 929 014.00 | | 14 929 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 839.00 | 689 839.00 | | 689 839.00 |
VB T. V. A. | 1 492 687.00 | 1 492 687.00 | | 1 492 687.00 |
VC Groupe et associés | 41 917 827.00 | 41 917 827.00 | | 41 917 827.00 |
VI Groupe et associés | 106 656 756.00 | 106 656 756.00 | | 106 656 756.00 |
VP Divers | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 303.00 | 1 136 303.00 | | 1 136 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 094 541.00 | 60 499 394.00 | 3 595 147.00 | 64 094 541.00 |
VW T.V.A. | 1 956 632.00 | 1 956 632.00 | | 1 956 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 623 427.00 | 136 623 427.00 | | 136 623 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | 495.00 | | 473.00 |