| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993 265.00 | 2 928 586.00 | 64 679.00 | 2 993 265.00 |
AH Fonds commercial | 35 000 000.00 | 10 100 000.00 | 24 900 000.00 | 35 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 535 000.00 | 26 632.00 | 508 368.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 7 771 576.00 | 1 553 635.00 | 6 217 942.00 | 7 771 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 069 324.00 | 26 832 245.00 | 6 237 079.00 | 33 069 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639 485.00 | 6 592 610.00 | 1 046 874.00 | 7 639 485.00 |
AX Avances et acomptes | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BF Prêts | 2 652 364.00 | | 2 652 364.00 | 2 652 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253 966.00 | | 1 253 966.00 | 1 253 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 712 494.00 | 48 239 003.00 | 61 473 491.00 | 109 712 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 676.00 | | 734 676.00 | 734 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 846.00 | 513 748.00 | 4 684 098.00 | 5 197 846.00 |
BZ Autres créances | 49 325 804.00 | 41 917 827.00 | 7 407 977.00 | 49 325 804.00 |
CF Disponibilités | 2 626 789.00 | | 2 626 789.00 | 2 626 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 061 172.00 | 42 431 576.00 | 15 629 597.00 | 58 061 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 773 666.00 | 90 670 578.00 | 77 103 088.00 | 167 773 666.00 |
CU Autres participations | 18 769 963.00 | 199 294.00 | 18 570 668.00 | 18 769 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 446 490.00 | 219 446 490.00 | | 219 446 490.00 |
DH Report à nouveau | -290 302 776.00 | -283 676 997.00 | | -290 302 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437 028.00 | -6 625 779.00 | | -5 437 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 633.00 | 216 383.00 | | 172 633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 796 243.00 | 1 697 084.00 | | 1 796 243.00 |
DL TOTAL (I) | -74 324 438.00 | -68 942 820.00 | | -74 324 438.00 |
DP Provisions pour risques | 5 413 828.00 | 5 071 419.00 | | 5 413 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 243 681.00 | 15 641 852.00 | | 10 243 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 657 509.00 | 20 713 271.00 | | 15 657 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 922.00 | 205 380.00 | | 354 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 728.00 | 9 868 015.00 | | 6 261 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 434 983.00 | 11 892 354.00 | | 11 434 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 9 547.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 113 705 370.00 | 106 161 006.00 | | 113 705 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005 438.00 | 4 204 144.00 | | 4 005 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 770 017.00 | 132 340 445.00 | | 135 770 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 103 088.00 | 84 110 897.00 | | 77 103 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
FD Production vendue biens | 68 411 279.00 | 15 273.00 | 68 426 551.00 | 68 411 279.00 |
FG Production vendue services | 16 060 593.00 | 37 085.00 | 16 097 678.00 | 16 060 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 507 756.00 | 52 358.00 | 84 560 114.00 | 84 507 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 069 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 190 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 410 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 311 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 545 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 000.00 | |
GE Autres charges | | | 473 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 814 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 228.00 | 22 505.00 | | 67 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 583.00 | 40 493.00 | | 46 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 192 343.00 | 5 723 119.00 | | 7 192 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 306 153.00 | 5 786 117.00 | | 7 306 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265 569.00 | 4 047 095.00 | | 7 265 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638 353.00 | 4 363 428.00 | | 1 638 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 412.00 | 8 410 523.00 | | 8 934 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628 259.00 | -2 624 406.00 | | -1 628 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 473 145.00 | 101 557 203.00 | | 93 473 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 910 174.00 | 108 182 982.00 | | 98 910 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 437 028.00 | -6 625 779.00 | | -5 437 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 982 627.00 | | 382 709.00 | 110 982 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 22 676 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129.00 | 1 650 714.00 | 109 712 494.00 | 2 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 1 620 224.00 | 49 036 936.00 | 2 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965 297.00 | | 33 968.00 | 37 965 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 425 337.00 | | 233 951.00 | 50 425 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 591 993.00 | | 114 789.00 | 22 591 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 307 331.00 | 2 252 602.00 | 1 620 224.00 | 37 307 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899 836.00 | 34 751.00 | | 2 899 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 407 495.00 | 2 217 851.00 | 1 620 224.00 | 34 407 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 697 084.00 | 99 160.00 | | 1 697 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 713 271.00 | 2 624 194.00 | 7 679 956.00 | 20 713 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 505 138.00 | 58 681.00 | 50 070.00 | 505 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 917 827.00 | | | 41 917 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 752 749.00 | 58 681.00 | 80 560.00 | 52 752 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 163 104.00 | 2 782 034.00 | 7 760 515.00 | 75 163 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 143 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 638 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 922.00 | 354 922.00 | | 354 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 728.00 | 6 261 728.00 | | 6 261 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633 383.00 | 5 633 383.00 | | 5 633 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476 628.00 | 4 476 628.00 | | 4 476 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498 614.00 | 5 498 614.00 | | 5 498 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005 438.00 | 4 005 438.00 | | 4 005 438.00 |
UP Prêts | 2 652 364.00 | 270 841.00 | 2 381 522.00 | 2 652 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253 966.00 | | 1 253 966.00 | 1 253 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 656 086.00 | 4 656 086.00 | | 4 656 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 760.00 | 541 760.00 | | 541 760.00 |
VB T. V. A. | 1 199 898.00 | 1 199 898.00 | | 1 199 898.00 |
VC Groupe et associés | 41 917 827.00 | 41 917 827.00 | | 41 917 827.00 |
VI Groupe et associés | 108 206 756.00 | 108 206 756.00 | | 108 206 756.00 |
VP Divers | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 453.00 | 317 453.00 | | 317 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089 009.00 | 6 089 009.00 | | 6 089 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 455 408.00 | 54 819 919.00 | 3 635 488.00 | 58 455 408.00 |
VW T.V.A. | 1 007 519.00 | 1 007 519.00 | | 1 007 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 770 017.00 | 135 770 017.00 | | 135 770 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | | | 495.00 |