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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 514.00 | 7 568.00 | 41 946.00 | 49 514.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 085.00 | 7 568.00 | 99 518.00 | 107 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 737.00 | 7 731.00 | 211 467.00 | 203 737.00 |
FG Production vendue services | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 614.00 | 7 731.00 | 215 344.00 | 207 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375.00 | 21 717.00 | 1 662.00 | 23 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 071.00 | 25 502.00 | 35 569.00 | 61 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | | | 651.00 |
ST Autres comptes | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YT Sous‐traitance | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 316.00 | | | 81 316.00 |