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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 414.00 | 7 568.00 | 66 846.00 | 74 414.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 584.00 | 7 568.00 | 220 017.00 | 227 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DL TOTAL (I) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
FG Production vendue services | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 041.00 | | 186 041.00 | 186 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
VI Groupe et associés | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 645.00 | 39 984.00 | 1 662.00 | 41 645.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 505.00 | 57 045.00 | 99 460.00 | 156 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YT Sous‐traitance | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 030.00 | | | 66 030.00 |