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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 414.00 | 7 568.00 | 66 846.00 | 74 414.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 278.00 | 7 568.00 | 171 710.00 | 179 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | | 3 418.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 514.00 | | 24 900.00 | 49 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 24 900.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
VI Groupe et associés | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 290.00 | 31 628.00 | 1 662.00 | 33 290.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 657.00 | 34 274.00 | | 127 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | | | 574.00 |
ST Autres comptes | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YT Sous‐traitance | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |