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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 570.00 | 27 826.00 | 744.00 | 28 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 864.00 | 59 354.00 | 52 510.00 | 111 864.00 |
BT Marchandises | 518 890.00 | 64 180.00 | 454 710.00 | 518 890.00 |
BZ Autres créances | 85 224.00 | 67 457.00 | 17 767.00 | 85 224.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 996.00 | 131 637.00 | 478 359.00 | 609 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 860.00 | 190 991.00 | 530 869.00 | 721 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
DH Report à nouveau | -58 012.00 | -67 004.00 | | -58 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | 8 993.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 84 593.00 | 75 120.00 | | 84 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 985.00 | 44 213.00 | | 44 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 943.00 | 93 454.00 | | 98 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 141.00 | 203 212.00 | | 264 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 74 645.00 | | 38 165.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 276.00 | 415 523.00 | | 446 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 869.00 | 490 643.00 | | 530 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 276.00 | 409 217.00 | | 446 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 859.00 | 35 810.00 | | 37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 396.00 | | 916.00 | 111 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | 360.00 | 51 767.00 | 88.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | 360.00 | 111 864.00 | 88.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | | 916.00 | 27 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 063.00 | 291.00 | | 59 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 291.00 | | 27 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 141.00 | 264 141.00 | | 264 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 384.00 | 87 623.00 | 22 761.00 | 110 384.00 |
VW T.V.A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 276.00 | 446 276.00 | | 446 276.00 |