| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 24 292.00 | 2 197.00 | 26 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 910.00 | 55 820.00 | 54 090.00 | 109 910.00 |
BT Marchandises | 472 300.00 | 64 180.00 | 408 120.00 | 472 300.00 |
BZ Autres créances | 104 187.00 | 67 457.00 | 36 730.00 | 104 187.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 993.00 | 131 637.00 | 447 356.00 | 578 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 903.00 | 187 458.00 | 501 445.00 | 688 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
DH Report à nouveau | -48 538.00 | -58 012.00 | | -48 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | 9 473.00 | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 91 783.00 | 84 593.00 | | 91 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 703.00 | 44 985.00 | | 37 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905.00 | 98 943.00 | | 98 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 640.00 | 264 141.00 | | 215 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 38 165.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 43.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 662.00 | 446 276.00 | | 409 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 445.00 | 530 869.00 | | 501 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 981.00 | 446 276.00 | | 407 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 634.00 | 37 859.00 | | 33 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 864.00 | | 1 926.00 | 111 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 109 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 26 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | | 1 800.00 | 28 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 767.00 | | 126.00 | 51 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 354.00 | 346.00 | 3 880.00 | 59 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 346.00 | 3 880.00 | 27 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 640.00 | 215 640.00 | | 215 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069.00 | 2 388.00 | 1 681.00 | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 931.00 | 105 044.00 | 22 887.00 | 127 931.00 |
VW T.V.A. | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 662.00 | 407 981.00 | 1 681.00 | 409 662.00 |