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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 368.00 | 31 528.00 | 840.00 | 32 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 25 451.00 | 1 039.00 | 26 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 750.00 | 56 979.00 | 53 771.00 | 110 750.00 |
BT Marchandises | 406 170.00 | 64 180.00 | 341 990.00 | 406 170.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | 67 457.00 | 11 845.00 | 79 302.00 |
CF Disponibilités | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 078.00 | 131 637.00 | 453 441.00 | 585 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 828.00 | 188 616.00 | 507 212.00 | 695 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
DH Report à nouveau | -33 242.00 | -41 348.00 | | -33 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 100.00 | 8 106.00 | | -7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 92 790.00 | 99 890.00 | | 92 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 572.00 | 39 013.00 | | 73 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 030.00 | 98 672.00 | | 98 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 253 168.00 | | 191 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 49 411.00 | | 51 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 422.00 | 440 264.00 | | 414 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 212.00 | 540 154.00 | | 507 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 486.00 | 493.00 | | 56 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | 493.00 | | 24 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 572.00 | 3 572.00 | 70 000.00 | 73 572.00 |
VI Groupe et associés | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 133.00 | 84 246.00 | 22 887.00 | 107 133.00 |
VW T.V.A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 422.00 | 344 422.00 | 70 000.00 | 414 422.00 |