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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 414.00 | 624 058.00 | 47 356.00 | 671 414.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 140 811.00 | 32 070.00 | 108 741.00 | 140 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 011.00 | 585 895.00 | 97 116.00 | 683 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 606.00 | 895 361.00 | 384 245.00 | 1 279 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BF Prêts | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 609.00 | 2 137 384.00 | 670 226.00 | 2 807 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 601.00 | 695 148.00 | 558 453.00 | 1 253 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 992 505.00 | 1 156 201.00 | 1 836 304.00 | 2 992 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 096.00 | 265 630.00 | 4 744 466.00 | 5 010 096.00 |
BZ Autres créances | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 068.00 | 2 116 979.00 | 7 711 089.00 | 9 828 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 660 018.00 | 4 254 363.00 | 8 405 655.00 | 12 660 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 210.00 | | | 765 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 196.00 | | | 644 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
DG Autres réserves | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 686.00 | | | 1 766 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 000.00 | | | 3 429 000.00 |
DP Provisions pour risques | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 207.00 | | | 559 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 213.00 | | | 671 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 826.00 | | | 330 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 919.00 | | | 2 133 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 843.00 | | | 1 733 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
EA Autres dettes | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 226.00 | | | 4 305 226.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 655.00 | | | 8 405 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 400.00 | | | 3 974 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 945.00 | 330 989.00 | 421 935.00 | 90 945.00 |
FD Production vendue biens | 4 217 661.00 | 15 489 243.00 | 19 706 904.00 | 4 217 661.00 |
FG Production vendue services | 2 451 159.00 | 48 300.00 | 2 499 459.00 | 2 451 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 765.00 | 15 868 532.00 | 22 628 297.00 | 6 759 765.00 |
FM Production stockée | | | -141 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 172 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 729.00 | |
GE Autres charges | | | 276 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 264 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 357.00 | | | 212 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 354.00 | | | 236 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 574.00 | | | 272 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 672.00 | | | 888 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 411 523.00 | | | 24 411 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 837.00 | | | 22 644 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 686.00 | | | 1 766 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 102.00 | | | 233 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 176.00 | | 182 849.00 | 3 046 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 416.00 | 2 807 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 898.00 | 678 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 039.00 | 2 124 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 926.00 | | 47 856.00 | 828 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 405.00 | | 134 993.00 | 2 204 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 354.00 | 182 150.00 | 412 121.00 | 2 367 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 316.00 | 37 640.00 | 197 898.00 | 784 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 039.00 | 144 510.00 | 214 223.00 | 1 583 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 224.00 | 159 895.00 | 241 906.00 | 753 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 586 727.00 | 1 851 349.00 | 1 586 727.00 | 1 586 727.00 |
6T Sur comptes clients | 267 130.00 | | 1 500.00 | 267 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 857.00 | 1 851 349.00 | 1 588 227.00 | 1 853 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 081.00 | 2 011 244.00 | 1 830 133.00 | 2 607 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884 078.00 | 1 617 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 166.00 | 212 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 919.00 | 2 133 919.00 | | 2 133 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991 505.00 | 991 505.00 | | 991 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 089.00 | 551 089.00 | | 551 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
UP Prêts | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 466.00 | | | 4 744 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
VB T. V. A. | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
VC Groupe et associés | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VP Divers | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 267.00 | 5 540 267.00 | | 5 540 267.00 |
VW T.V.A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 400.00 | 3 974 400.00 | | 3 974 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 423.00 | | | 169 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 314.00 | | | 686 314.00 |
ST Autres comptes | 2 007 739.00 | | | 2 007 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
YT Sous‐traitance | 5 741 236.00 | | | 5 741 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 423 506.00 | | | 1 423 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 476.00 | | | 216 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800 640.00 | | | 2 800 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628 106.00 | | | 2 628 106.00 |
ZE Dividendes | 1 096 962.00 | | | 1 096 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 226 250.00 | | | 10 226 250.00 |