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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 864.00 | 656 410.00 | 48 455.00 | 704 864.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
AP Constructions | 140 811.00 | 36 165.00 | 104 645.00 | 140 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 796.00 | 620 086.00 | 70 710.00 | 690 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 985.00 | 939 988.00 | 356 996.00 | 1 296 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 263.00 | 2 252 649.00 | 626 614.00 | 2 879 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 552.00 | 779 766.00 | 1 064 786.00 | 1 844 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 146 252.00 | 1 377 741.00 | 1 768 511.00 | 3 146 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 866.00 | 222 130.00 | 5 117 736.00 | 5 339 866.00 |
BZ Autres créances | 2 283 437.00 | | 2 283 437.00 | 2 283 437.00 |
CF Disponibilités | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 002 448.00 | 2 379 637.00 | 10 622 811.00 | 13 002 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 026.00 | 4 632 286.00 | 11 266 740.00 | 15 899 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 210.00 | | | 765 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 196.00 | | | 644 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
DG Autres réserves | 1 943 072.00 | | | 1 943 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 358.00 | | | 763 358.00 |
DK Provisions réglementées | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 856.00 | | | 4 210 856.00 |
DP Provisions pour risques | 854 404.00 | | | 854 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 759.00 | | | 603 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 163.00 | | | 1 458 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 336.00 | | | 2 054 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 622.00 | | | 2 429 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 998 347.00 | | | 998 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 293.00 | | | 5 590 293.00 |
ED (V) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 740.00 | | | 11 266 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 129.00 | | | 5 485 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 870.00 | 124 189.00 | 222 059.00 | 97 870.00 |
FD Production vendue biens | 4 402 124.00 | 16 506 230.00 | 20 908 354.00 | 4 402 124.00 |
FG Production vendue services | 2 316 900.00 | 33 127.00 | 2 350 027.00 | 2 316 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 894.00 | 16 663 546.00 | 23 480 440.00 | 6 816 894.00 |
FM Production stockée | | | 153 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 854 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884 159.00 | |
GE Autres charges | | | 348 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 613 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 538.00 | | | -46 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 624.00 | | | 441 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 549.00 | | | 992 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 858 542.00 | | | 25 858 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 095 184.00 | | | 25 095 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 358.00 | | | 763 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 609.00 | | 158 152.00 | 2 807 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 932.00 | 65 567.00 | 2 879 263.00 | 20 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 61 201.00 | 2 166 929.00 | 20 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 884.00 | | 33 450.00 | 678 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 359.00 | | 124 702.00 | 2 124 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 384.00 | 176 432.00 | 61 166.00 | 2 137 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 058.00 | 32 352.00 | | 624 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 326.00 | 144 080.00 | 61 166.00 | 1 513 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 498.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 213.00 | 884 159.00 | 97 209.00 | 671 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 851 349.00 | 2 157 507.00 | 1 851 349.00 | 1 851 349.00 |
6T Sur comptes clients | 265 630.00 | 9 019.00 | 52 519.00 | 265 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116 979.00 | 2 166 526.00 | 1 903 868.00 | 2 116 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 193.00 | 3 069 183.00 | 2 001 078.00 | 2 788 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050 685.00 | 2 001 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 336.00 | 2 054 336.00 | | 2 054 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 990.00 | 1 516 990.00 | | 1 516 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 425.00 | 706 425.00 | | 706 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 117 736.00 | 5 117 736.00 | | 5 117 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
VB T. V. A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 148.00 | 1 338 148.00 | | 1 338 148.00 |
VI Groupe et associés | 896 032.00 | 896 032.00 | | 896 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 192.00 | 862 192.00 | | 862 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 935.00 | 7 812 935.00 | | 7 812 935.00 |
VW T.V.A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 129.00 | 5 485 129.00 | | 5 485 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847 151.00 | | | 847 151.00 |
ST Autres comptes | 1 901 564.00 | | | 1 901 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 796.00 | | | 379 796.00 |
YT Sous‐traitance | 6 022 439.00 | | | 6 022 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 518 396.00 | | | 1 518 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 403.00 | | | 228 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 607.00 | | | 402 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 980 878.00 | | | 2 980 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 770 986.00 | | | 2 770 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 669 345.00 | | | 10 669 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |