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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 161.00 | 509 306.00 | 31 855.00 | 541 161.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AN Terrains | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
AP Constructions | 140 810.00 | 40 260.00 | 100 550.00 | 140 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 857.00 | 628 618.00 | 86 239.00 | 714 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 220.00 | 954 418.00 | 283 802.00 | 1 238 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 447.00 | 2 132 603.00 | 572 843.00 | 2 705 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 652.00 | 1 092 184.00 | 964 468.00 | 2 056 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 504 526.00 | 1 508 773.00 | 1 995 753.00 | 3 504 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 036.00 | 178 987.00 | 5 051 048.00 | 5 230 036.00 |
BZ Autres créances | 4 701 160.00 | | 4 701 160.00 | 4 701 160.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 561.00 | | 159 561.00 | 159 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 663 223.00 | 2 779 944.00 | 12 883 279.00 | 15 663 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 396 414.00 | 4 912 548.00 | 13 483 866.00 | 18 396 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 210.00 | 765 210.00 | | 765 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 196.00 | 644 196.00 | | 644 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
DG Autres réserves | 2 706 430.00 | 1 943 072.00 | | 2 706 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 089.00 | 763 358.00 | | 3 508 089.00 |
DK Provisions réglementées | 79 879.00 | 18 498.00 | | 79 879.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 326.00 | 4 210 856.00 | | 7 780 326.00 |
DP Provisions pour risques | 369 527.00 | 854 404.00 | | 369 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 186.00 | 603 759.00 | | 504 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 713.00 | 1 458 163.00 | | 873 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 605.00 | 105 164.00 | | 211 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 261.00 | 2 054 336.00 | | 2 513 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 606.00 | 2 429 622.00 | | 1 764 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 020.00 | 2 825.00 | | 5 020.00 |
EA Autres dettes | 330 087.00 | 998 347.00 | | 330 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 860.00 | 5 590 293.00 | | 4 827 860.00 |
ED (V) | 1 968.00 | 7 427.00 | | 1 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 867.00 | 11 266 740.00 | | 13 483 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 255.00 | 5 485 129.00 | | 4 616 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 947.00 | 159 328.00 | 289 275.00 | 129 947.00 |
FD Production vendue biens | 5 147 489.00 | 19 862 126.00 | 25 009 615.00 | 5 147 489.00 |
FG Production vendue services | 1 444 147.00 | 53 045.00 | 1 497 192.00 | 1 444 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 583.00 | 20 074 499.00 | 26 796 083.00 | 6 721 583.00 |
FM Production stockée | | | 358 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 410 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 600 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 623.00 | |
GE Autres charges | | | 292 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 694 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 250.00 | 126 039.00 | | 132 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 1 376.00 | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | 1.00 | | 11 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 788.00 | 1 377.00 | | 101 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 29 383.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 740.00 | 18 532.00 | | 198 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 290.00 | 47 915.00 | | 210 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 502.00 | -46 538.00 | | -108 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 081.00 | 441 624.00 | | 457 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655 304.00 | 992 549.00 | | 1 655 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 525 238.00 | 25 858 542.00 | | 30 525 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017 149.00 | 25 095 184.00 | | 27 017 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 089.00 | 763 358.00 | | 3 508 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 127 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 090.00 | 122 783.00 | 618 089.00 | 837 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 163.00 | 267 408.00 | 851 856.00 | 1 458 163.00 |