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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 047.00 | 8 398.00 | 1 648.00 | 10 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 964.00 | 116 406.00 | 6 559.00 | 122 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 796.00 | 139 140.00 | 160 656.00 | 299 796.00 |
BT Marchandises | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 420 007.00 | | 420 007.00 | 420 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 383.00 | | 640 383.00 | 640 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 179.00 | 139 140.00 | 801 039.00 | 940 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 465 123.00 | 448 223.00 | | 465 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | 16 901.00 | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 491 406.00 | 473 508.00 | | 491 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 006.00 | 28 384.00 | | 37 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 083.00 | 175 878.00 | | 195 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 544.00 | 69 736.00 | | 77 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 633.00 | 273 998.00 | | 309 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 039.00 | 747 506.00 | | 801 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 633.00 | 273 998.00 | | 309 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 525.00 | | 1 356 525.00 | 1 356 525.00 |
FG Production vendue services | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 019.00 | | 1 365 019.00 | 1 365 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 515.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 790.00 | 103 404.00 | | 104 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 1 038.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 873.00 | 1 351 697.00 | | 1 371 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 975.00 | 1 334 797.00 | | 1 353 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | 16 901.00 | | 17 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 710.00 | | 1 086.00 | 298 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 687.00 | | 1 086.00 | 138 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 486.00 | 6 654.00 | | 132 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | 6 654.00 | | 124 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
UX Autres créances clients | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VP Divers | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 633.00 | 309 633.00 | | 309 633.00 |