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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 488.00 | 9 487.00 | | 9 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 686.00 | 119 186.00 | 15 500.00 | 134 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 959.00 | 143 010.00 | 167 949.00 | 310 959.00 |
BT Marchandises | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 590 436.00 | | 590 436.00 | 590 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 693.00 | | 798 693.00 | 798 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 652.00 | 143 010.00 | 966 643.00 | 1 109 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 519 731.00 | 484 179.00 | | 519 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 896.00 | 35 551.00 | | -13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 514 220.00 | 528 115.00 | | 514 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 256.00 | 53 289.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 480.00 | 168 111.00 | | 149 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | 65 390.00 | | 92 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 423.00 | 286 790.00 | | 452 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 643.00 | 814 906.00 | | 966 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 423.00 | 286 790.00 | | 252 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 366.00 | | 3 544.00 | 308 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 150 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 310 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 023.00 | | | 160 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 343.00 | | 3 544.00 | 148 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469.00 | 4 492.00 | 951.00 | 139 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | 4 492.00 | 951.00 | 131 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
UX Autres créances clients | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 423.00 | 252 423.00 | | 452 423.00 |