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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 639 811.00 | | 4 639 811.00 | 4 639 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
AP Constructions | 1 644 991.00 | 591 137.00 | 1 053 853.00 | 1 644 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 011.00 | 408 650.00 | 224 361.00 | 633 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 315.00 | 597 037.00 | 225 277.00 | 822 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829 952.00 | 1 596 828.00 | 6 233 123.00 | 7 829 952.00 |
BT Marchandises | 726 503.00 | | 726 503.00 | 726 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 923.00 | 3 425.00 | 75 497.00 | 78 923.00 |
BZ Autres créances | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 429 016.00 | | 429 016.00 | 429 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 700.00 | 3 425.00 | 1 517 274.00 | 1 520 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 652.00 | 1 600 254.00 | 7 750 398.00 | 9 350 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
DG Autres réserves | 4 238 919.00 | | | 4 238 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 713.00 | | | 547 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 670.00 | | | 5 405 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 773.00 | | | 1 016 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 727.00 | | | 786 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 748.00 | | | 336 748.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 727.00 | | | 2 344 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 398.00 | | | 7 750 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 343.00 | | | 1 754 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 062 373.00 | | 20 062 373.00 | 20 062 373.00 |
FD Production vendue biens | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
FG Production vendue services | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 381 506.00 | | 20 381 506.00 | 20 381 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 438 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 189 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 667 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 653 815.00 | | | 20 653 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 106 101.00 | | | 20 106 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 713.00 | | | 547 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 561 522.00 | | 77 662.00 | 11 561 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800 000.00 | 89 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809 232.00 | 7 829 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 232.00 | 3 100 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639 814.00 | | | 4 639 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 011.00 | | 77 538.00 | 3 032 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889 695.00 | | 123.00 | 3 889 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 213.00 | 281 847.00 | 9 232.00 | 1 324 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 210.00 | 281 847.00 | 9 232.00 | 1 324 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 728.00 | 786 728.00 | | 786 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 901.00 | 184 901.00 | | 184 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
UX Autres créances clients | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 774.00 | 426 666.00 | 564 117.00 | 1 016 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 880.00 | | | 511 880.00 |
VP Divers | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 876.00 | 326 393.00 | 89 484.00 | 415 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 451.00 | 1 754 343.00 | 564 117.00 | 2 344 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |