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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 639 812.00 | | 4 639 812.00 | 4 639 812.00 |
AP Constructions | 1 663 074.00 | 1 040 840.00 | 622 233.00 | 1 663 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 107.00 | 625 968.00 | 253 139.00 | 879 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 007.00 | 855 360.00 | 201 647.00 | 1 057 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 868.00 | 2 522 168.00 | 5 847 699.00 | 8 369 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BT Marchandises | 883 090.00 | | 883 090.00 | 883 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 131.00 | 2 311.00 | 95 820.00 | 98 131.00 |
BZ Autres créances | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 841.00 | | 1 227 841.00 | 1 227 841.00 |
CF Disponibilités | 414 302.00 | | 414 302.00 | 414 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 345.00 | 2 311.00 | 2 928 034.00 | 2 930 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 213.00 | 2 524 479.00 | 8 775 733.00 | 11 300 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 207.00 | 672 062.00 | | 818 207.00 |
DG Autres réserves | 4 831 615.00 | 4 831 615.00 | | 4 831 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 790.00 | 740 145.00 | | 684 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 513.00 | 6 550 723.00 | | 6 641 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 064.00 | 405 410.00 | | 327 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 980.00 | 25 216.00 | | 603 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 1 076.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 199.00 | 813 967.00 | | 820 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 182.00 | 601 311.00 | | 371 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 24 741.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 220.00 | 1 871 722.00 | | 2 134 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 733.00 | 8 422 445.00 | | 8 775 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 147.00 | 1 543 670.00 | | 248 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 980.00 | | | 603 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 870 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 335 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 219 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 256 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 713 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 396 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 2 040.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | 57 579.00 | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | 59 619.00 | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 17 265.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 670.00 | 8 044.00 | | 8 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 736.00 | 25 309.00 | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 725.00 | 34 310.00 | | -4 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 086.00 | 257 402.00 | | 200 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 299 796.00 | 21 924 088.00 | | 24 299 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 615 006.00 | 21 183 943.00 | | 23 615 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 790.00 | 740 145.00 | | 684 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 656.00 | | 75 945.00 | 8 300 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 8 369 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 3 635 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639 812.00 | | | 4 639 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 966.00 | | 75 691.00 | 3 566 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 879.00 | | 253.00 | 93 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 335.00 | 246 272.00 | 4 445.00 | 2 280 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 335.00 | 246 272.00 | 4 445.00 | 2 280 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 199.00 | 820 199.00 | | 820 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 537.00 | 370 537.00 | | 370 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 871.00 | 580 871.00 | | 580 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
UX Autres créances clients | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 064.00 | 78 916.00 | 248 147.00 | 327 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 608.00 | 271 608.00 | | 271 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 106.00 | 403 309.00 | 93 797.00 | 497 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 048.00 | 1 885 901.00 | 248 147.00 | 2 134 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |