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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 639 812.00 | | 4 639 812.00 | 4 639 812.00 |
AP Constructions | 1 663 074.00 | 926 564.00 | 736 510.00 | 1 663 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 885.00 | 552 195.00 | 298 690.00 | 850 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 007.00 | 801 577.00 | 251 430.00 | 1 053 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 656.00 | 2 280 335.00 | 6 020 321.00 | 8 300 656.00 |
BT Marchandises | 766 438.00 | | 766 438.00 | 766 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 329.00 | 3 002.00 | 75 327.00 | 78 329.00 |
BZ Autres créances | 157 783.00 | | 157 783.00 | 157 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CF Disponibilités | 1 341 593.00 | | 1 341 593.00 | 1 341 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 125.00 | 3 002.00 | 2 402 124.00 | 2 405 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 782.00 | 2 283 337.00 | 8 422 445.00 | 10 705 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 062.00 | 556 164.00 | | 672 062.00 |
DG Autres réserves | 4 831 615.00 | 4 368 024.00 | | 4 831 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 145.00 | 579 490.00 | | 740 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550 723.00 | 5 810 578.00 | | 6 550 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 410.00 | 330 660.00 | | 405 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 216.00 | 313 689.00 | | 25 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 781.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 967.00 | 749 236.00 | | 813 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 311.00 | 305 856.00 | | 601 311.00 |
EA Autres dettes | 24 741.00 | 6 092.00 | | 24 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 722.00 | 1 706 314.00 | | 1 871 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 422 445.00 | 7 516 892.00 | | 8 422 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 670.00 | 1 494 212.00 | | 1 543 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 487 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 321 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 813 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 838 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 278 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 898 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 7 903.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 619.00 | 7 903.00 | | 59 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 265.00 | 3 906.00 | | 17 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309.00 | 3 906.00 | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 310.00 | 3 997.00 | | 34 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 402.00 | 219 673.00 | | 257 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 924 088.00 | 21 820 241.00 | | 21 924 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 183 943.00 | 21 240 751.00 | | 21 183 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 145.00 | 579 490.00 | | 740 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136 230.00 | | 208 470.00 | 8 136 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 044.00 | 8 300 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 041.00 | 3 566 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639 815.00 | | | 4 639 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 200.00 | | 206 807.00 | 3 404 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 215.00 | | 1 663.00 | 92 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 055.00 | 259 280.00 | 36 000.00 | 2 057 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 052.00 | 259 280.00 | 35 997.00 | 2 057 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 967.00 | 813 967.00 | | 813 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 666.00 | 600 666.00 | | 600 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
UX Autres créances clients | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 410.00 | 78 434.00 | 286 939.00 | 405 410.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 210.00 | | | 230 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 421.00 | | | 155 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 998.00 | 264 455.00 | 93 543.00 | 357 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 646.00 | 1 543 670.00 | 286 939.00 | 1 870 646.00 |