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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 6 453.00 | 197.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 740.00 | 75 942.00 | 45 798.00 | 121 740.00 |
040 Immobilisations financières | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 091.00 | 82 395.00 | 91 696.00 | 174 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 165.00 | 3 108.00 | 121 057.00 | 124 165.00 |
072 Créances – Autres | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
084 Disponibilités | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 024.00 | 3 108.00 | 199 916.00 | 203 024.00 |
110 Total général Actif | 377 116.00 | 85 503.00 | 291 613.00 | 377 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 339.00 | 392 007.00 | | 547 339.00 |
222 Production stockée | -19 307.00 | 22 807.00 | | -19 307.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 034.00 | 414 814.00 | | 528 034.00 |
242 Autres charges externes. | 299 631.00 | 229 517.00 | | 299 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 018.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 008.00 | 98 290.00 | | 139 008.00 |
252 Charges sociales | 27 784.00 | 39 456.00 | | 27 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 927.00 | 8 559.00 | | 10 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 999.00 | 377 840.00 | | 482 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 036.00 | 36 974.00 | | 45 036.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 5 222.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 740.00 | 31 752.00 | | 31 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -13.00 | | | -13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |