| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 887.00 | 413.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 4 620.00 | 8 061.00 | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 302.00 | 71 488.00 | 25 814.00 | 97 302.00 |
BF Prêts | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 803.00 | 81 994.00 | 90 810.00 | 172 803.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CF Disponibilités | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 012.00 | | 270 012.00 | 270 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 816.00 | 81 994.00 | 360 822.00 | 442 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 665.00 | 221 407.00 | | 267 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | 46 257.00 | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 309 675.00 | 276 049.00 | | 309 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 157.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 5 593.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 48 116.00 | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 9 098.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 147.00 | 62 965.00 | | 51 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 822.00 | 339 014.00 | | 360 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 300.00 | 127 000.00 | 475 300.00 | 348 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 300.00 | 127 000.00 | 475 300.00 | 348 300.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 887.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 922.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 922.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 9 380.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 988.00 | 486 622.00 | | 470 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 740.00 | 440 364.00 | | 439 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 248.00 | 46 257.00 | | 31 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 781.00 | | 16 978.00 | 175 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 955.00 | 172 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 718.00 | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 109 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | 2 732.00 | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | 3 426.00 | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 701.00 | | 10 820.00 | 45 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 335.00 | 12 942.00 | 19 284.00 | 88 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | 2 833.00 | 3 718.00 | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 563.00 | 10 109.00 | 15 565.00 | 81 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UP Prêts | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 097.00 | 235 975.00 | 6 121.00 | 242 097.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 11 898.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 544.00 | 75 591.00 | | 96 544.00 |
ST Autres comptes | 78 473.00 | 83 877.00 | | 78 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 400.00 | 32 065.00 | | 34 400.00 |
YT Sous‐traitance | 46 045.00 | 38 505.00 | | 46 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 796.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | 12 694.00 | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 462.00 | 230 037.00 | | 255 462.00 |